招财小状元,一位济南交易员10年心得分享:弱水三千只取一瓢

2019-05-16 15:30:59 分类: 外汇类 58人阅读
摘要:
市场中无论赚钱的,亏损的,有很多的参与者,当然也有对市场各种不同的认识,也有不同的交易方法,但是我认为每个人的交易方法,都会有不足之处,都是需要知道自己的短板,

下面为演讲全文:


各位下午好,我是小状元周永。很荣幸在这里和大家一起聊一下外汇交易的东西。其实呢,作为济南本地人,今天来到这里的很多都是相熟已久的老朋友了,甚至在十多年前,没有炒外汇的时候都认识,咱们济南自古就是人杰地灵,卧虎藏龙之地,很多炒外汇的,都炒成了高手,所以,今天我这里也不敢故弄玄虚,就在这里做个简单的分享,聊一些我对交易的一些总结。希望和大家一起度过一个愉快的下午。


今天分享的这个题目,也是在邱主编发出要约之后,思索了许久才想了这么一个题目。有两方面的意思吧,一个是对这个市场的敬畏,大家都知道,外汇市场是一个成交量巨大的市场,作为一个团队或者个人,在这个市场中,甚至连沧海中一粟也不算,能在这个市场中舀一瓢就需要很满足了,另外一层意思,市场中无论赚钱的,亏损的,有很多的参与者,当然也有对市场各种不同的认识,也有不同的交易方法,但是我认为每个人的交易方法,都会有不足之处,都是需要知道自己的短板,交易的时候才能扬长避短,发挥出最大的能量。


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那么,我们对外汇保证金交易该有怎么样的认识呢,参与外汇交易最重要的是什么?当然参与交易大家最重要的就是希望赚到钱,又担心把本钱亏损掉。这是人之常情,都是希望赚的更多,亏损的更少。所以参与外汇保证金交易,无论是新手也好,成熟的团队交易也好,自始至终都要想方设法把风险控制好的前提下,实现预期的收益目标。所以呢,把风险控制好,还能实现盈利目标就成了交易的全部。也是最重要的部分。


如果这样看,交易就很清晰简单了,把风险控制,把目标设置合理,清晰。做到尽大可能的贴近市场,均衡起来。不能说我为了赚100美金,就要冒着亏损一万美金的风险,这也当然很不划算了,如果知道是这样的结果,傻子也不会去干了。当然了,账户就几百美金,想轻轻松松的赚到几万美金,不是说不可能,只是难度太大,这样的概率低到几乎很难实现。


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那么,我如何才能在这个变幻莫测的市场中好好的完成目标呢,我认为呢,首先你要对这个市场有个基本的认识,最简单的,你要认识要交易的是什么吧,开个玩笑,不能把交易欧元兑美元,买成了英镑兑美元了,这就闹笑话了。当然,说的认识有深层次,最好能有一些学习,形成自己对市场认识的理念,进而通过实践交易,总结构筑自己的交易系统。这是走向成熟交易员的基础,有了这两层基础,剩下的就是要夯实自己的执行力了。执行到位最起码就能完成风险控制这一个方面。


我们参与交易的都很有体会,外汇交易最大的特点就是不确定性,看似平静的市场,可能随时出现一波意想不到的的走势,正是市场的不确定性,才带来了交易的乐趣,也带来了盈利的喜悦,或者是亏损时候的沮丧。而保证金交易的杠杆机制,又放大了这个结果。成功的可能一下子暴富,失败的可能一步到地狱。咱们汇商传媒群里经常有个网红图片:赢了会所嫩模,输了下海干活。


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聊到这里,和大家分享两个比较极端的交易账户。


第一个账户,2017.2.18-2017.5.19   开始做空欧美,空单盈利了6万多美金,账户净值达到近20万美金,当中出金6万多美金,在4月份继续坚定做空欧美,但是欧美出现反转上涨,交易者并未改变交易计划,重仓扛单直到最后爆仓。


在座的有做过三年以上的交易的吗?如果有,那肯定还对17年的外汇整体走势应该很有很深印象。


2017年之前的五年,全球经济一直低迷乏力,在2008年全球金融危机爆发后,2010年至2011年欧债危机爆发,进一步造成全球金融市场动荡,持续危机的阴影,一直笼罩着全球经济的走势。


2017年这种状况发生改变。更为关键的是全球主要经济体都呈现出稳定的复苏增长态势,即使在2016年曾陷入衰退的俄罗斯和巴西在2017年也实现了正增长。这是非常难能可贵的。市场普遍预期伴随着欧洲经济的恢复,欧央行的量化宽松货币政策已在逐步减力。


2017年正是全球经济开始企稳向好的时候,场普遍预期伴随着欧洲经济的恢复,欧央行的量化宽松货币政策已在逐步减力。


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2017年是美元指数单边下行,欧元兑美元从1.0350触底上行,涨了整整的12个月,涨了2100个大点。什么概念,来看这个账户也就是参与其中的从4月10日到5月15日,一个多月时间,欧美从1.06涨到1.11附近,五百个点的空间。二十万美元。化为乌有。


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这个图形上标注一个4月24日,欧美一个大的跳空高开,有谁还记得当时发生了什么事情?法国总统大选,第一轮投票,马克龙当选。市场情绪向好,欧元受到提振。


二十万美元,对于很多的外汇投资者来讲,都不是一个小数目了。但是他亏损的点数也不很多,欧元兑美元仅仅波动了2%左右,账户就爆仓了,就是因为杠杆放大了倍数,可以以小博大,当然相对应的就有爆头的风险。


其实,没有亲身经历过,就不会体会的其中的滋味,当然这个账户的操盘手不是职业的盘手,仅仅把这个当成了一个业余爱好,这些资金对他来讲还能承受。毕竟前面赚了几万也没见他感觉暴富了一样。很平静。但是只从这个账户过程和结果看,确实让人充分认识到这个市场杠杆带来的效应。


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第二个账户是去年年前一段美国道琼斯指数的交易。在去年金融圈中比较流行的一句话:全球最大的三个泡沫:疯狂上涨的比特币,天朝的房价,还有一个就是美国的股市。比特币作区块链最主要的数字货币,谁还记得2011年,只需3美元便可以买到一枚比特币,在18年达到了疯狂的顶部,带领了整个数字币圈上沿了无数的疯狂,经常出现上涨百倍的币,甚至千倍的币。不过泡沫吹得快,破的也快,比特币一路下行目前经过最近的反弹才从新站上7000美元(5月14日,比特币曾突破8000美元)。而更多的其他数字币都成了僵尸币。


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而另外一个泡沫美国道琼斯指数,在08年金融危机之后,一路上行,期间连个20%的回调都没有看见。从六千多点,一路上行到了将近两万七千点,终于在2018年的10月份开始出现了月线的大跌。于是,2018.12.03-2018.12.18  账户入金1000美金,捕捉美股道琼斯指数短线空单机会,短线获取利润后为追加空单仓位在盈利的基础上又入金500美金加仓空单。最终盈利14600美金,实现小资金短期快速获取丰厚收益,获利近十倍。


和大家分享这两个交易的比较极端的例子,也不是说亏损的那个人水平不行,赚钱的这个就一定很牛,只是这两个账户很具有很强的震撼效果,突显了杠杆带来的利润放大和亏损放大,一千美金现在谁都能拿的出来,也正是杠杆可以让有很小的资金,在一波行情的交易中获利了十几倍。这无形中放大了交易的魅力。 因此所有参与到这个市场中的人,建议上的第一课就是把交易机制了解清楚,尤其是杠杆。


我认为杠杆是外汇保证金交易中最需要了解清楚的内容。杠杆是以小博大的武器,更是让账户爆仓的核武器。如果把这个研究透了,在交易的时候就很容易清楚,多少资金对应可以下多少单子,就能很好的控制风险,去稳定的追求利润目标了。


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接下来和大家聊一个概率和交易胜负的关系。首先,我从来都不相信任何的一次分析策略是能够100%正确的,在行情没有走出来之前,对错都有可能。


从单个的交易看,是不存在胜率有多少的,就算这个交易员或者策略师之前的胜率能达到80%,请一定要清楚,这个胜率不是100%,所以针对单次的交易就是一定存在错误的机会。


而这个机会有多大那,不是20%,这个胜负关系是“yes”or“no”的关系。不正确就一定是错误的,不存在胜率多少的问题。


所以,当碰到一个比较牛的分析师,之前几年的胜率能到达70%以上,这个胜率算是比较牛的吧,我感觉是比较可以的。他给出一个策略,你敢梭哈吗?往往梭哈之后就只能是爆仓的概率更大了。去不了会所,只能下海搬砖干活了。


既然市场是不确定的,而交易也不是孤立的一次的交易,是一个持续性的过程。这里就有对待交易的两个认识,是要赌一把,还是要搭建稳定的交易系统?


当然这个问题很好回答,当然要努力学习,总结自己交易理念和交易方法的变迁,最后让自己正确的交易,形成一套适合自己,也适合市场规律的方法和交易系统。这里做个友善提醒,作为个人投资者,为了少走弯路,少给市场交学费,应该多主动的学习。


关于资金管理,我认为最主要的是执行力,剔除执行力之后理念方面其实很简单的。资金管理的根本问题就是明确出最大能承受多少亏损,在细分到每笔单子能承受多少亏损,每天或者一段时间周期能承受多少亏损。


在每次开立账户投入资金参与市场的那一刻之前,都应该做一个明白人,清楚的知道这笔资金能承受的最大亏损是多少,预期的收益率是多少,这个期望符合市场规律吗,符合自己期望收益率和风险承受能力吗?其实所谓交易心态不好,执行力不够,更多的是风险承受能力和期望值不平衡造成的。


最后和大家分享几点,作为投资者或者交易员,最好把有限的资金和精力放到有限的交易品种上,尽量选择相对固定的几个交易品种进行交易;做到知己知彼百战不殆:要熟悉交易标的(品种)的属性。包括:受影响的基本面,和其他货币的联动性,波动率等等。


尽量让自己的工作和交易时间做到稳定有规律。当然我们都是全职做交易,但是在这个24小时的交易市场中,如何做到交易时间段的取舍也是很重要的。


谢谢大家!


风险提示:服务建议,仅供参考。用户需独立判断,风险自担!

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